1、中证1000股指期权各合约的保证金调整系数为15%，更低保障系数为0.5。同一客户某一月份中证1000股指期权合约单边持仓限额为1200手（在不同会员处持仓合并计算）。
2、假设条件：2018年4月2日50ETF价格为702元，投资者预期1个月内下跌，分别用IH股指期货空单和50ETF认沽期权对冲。 期货对冲操作：开仓IH股指期货空单，假设期货价格下跌至491元（与现货跌幅一致）。
3、期货与期权的核心区别体现在以下四个方面：投资标的本质不同期货交易的标的物是标准化合约，即针对特定商品或金融资产的远期交割协议，例如原油期货合约或股指期货合约。而期权交易的标的物是权利本身，即买方支付权利金后获得的在未来特定时间以约定价格买入或卖出标的资产的选择权。
4、期货与期权的核心区别体现在标的物、权利义务对称性、履约保证、现金流转、盈亏特点及套期保值作用六个方面，具体如下：标的物不同 期货交易的标的物是商品或期货合约本身，例如大豆期货、原油期货等实物商品，或股指期货等金融合约。
5、期货与期权存在多方面区别：交易对象不同期货交易的对象是期货合约，比如商品期货中的大豆期货合约，金融期货中的股指期货合约等。而期权交易的对象是期权合约，它赋予买方在特定时间以特定价格买卖标的资产的权利。权利与义务不同在期货交易中，买卖双方都承担着对等的义务。
6、股指期货合约当日交易限额为500手，股指期权合约当日交易限额根据品种、月份及虚值程度有所不同。股指期货合约当日交易限额 在沪深300、中证500、中证1000、上证50股指期货上，客户某一合约日内开仓交易的更大数量为500手。
标准化合约与交易所交易均在正规交易所（如芝加哥商品交易所、上海期货交易所）进行标准化交易，合约条款（如标的规模、行权价、到期日）由交易所统一规定，确保流动性与透明度。杠杆效应投资者仅需支付少量保证金或期权费即可控制更大价值的资产，从而放大收益与亏损。
风险和收益也是对等的，期货交易虽然有较大的风险，但是交易者也往往拥有着巨大收益的可能性。期权的买方虽然风险低，但相应的收益也不会高。投资应该是一个循序渐进的过程，即便您喜欢交易，也应该先从风险较低的交易品种开始，等能在这个品种上立足，再去涉及一些风险更高的交易。
杠杆率：部分交易软件将“期货价格/期权价格”简化为杠杆率，作为实际杠杆的近似值。但此指标仅在到期期权足够实值时（Delta趋近于1）与真实杠杆率接近，虚值期权中两者差异显著。风险提示 虚值期权的高风险：虚值期权仅当标的资产价格大幅波动至行权价以上时才能获利，否则权利金将全部损失。
期权的杠杆倍数并不是固定值，而是随着行权价与标的资产市价的变动而变化。期权的杠杆是在未来以执行价格交易的权利，所以是用权利金撬动杠杆。期权的杠杆率是相对于标的资产价格变化而言的，因此合约的杠杆率等于期权价格变化百分比与标的资产价格变化百分比的比值。
因此权利金就表现出了一定的杠杆性。比如：期权标的资产现价为10元，看涨期权的价格为1元，不久后标的资产价格上涨10%，看涨期权的内在价值上涨10*10%=1，那么看涨期权的价格上涨幅度为100%，收益杠杆就是100%/10%=10。（为方便理解，案例不考虑时间价值和波动率变化）。